Objectifs
La finance durable fait référence aux activités et services financiers intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement et de financement. Ce cours présente et analyse la façon dont les questions de durabilité sont intégrées à l'analyse financière et aux services financiers, notamment au niveau du marché des capitaux, le crédit, la souscription de titres, l'assurance, la gestion des risques, le capital de risque et la gestion de portefeuille.
Ce cours permet aux étudiants de:
- Comprendre comment les questions de durabilité affectent les différents secteurs de la finance;
- Apprendre comment intégrer les principes et pratiques de durabilité dans la finance pour rendre une entreprise plus efficace, réduire le risque et créer ou saisir des opportunités;
- Développer et utiliser des outils pour quantifier et évaluer les paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance dans des contextes de placement, de choix d'investissement et de décision de financement.
Sommaire du contenu
Ce cours permet de comprendre l'importance de la finance durable et comment elle doit intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour bien répondre aux différents besoins des institutions financières et des entreprises.
Plusieurs thématiques sont couvertes dans ce cours :
- Le contexte de la finance durable;
- Le marché et les produits de finance durable;
- La performance des investissements durables;
- L'environnement législatif des investissements durables;
- Les différentes approches d'investissements durables;
- L'exercice des droits de vote;
- L'engagement des actionnaires;
- L'investissement à impact : développements durables et microfinance;
- Les obligations vertes ou durables;
- Les investissements en infrastructure durables;
- Les investissements en placements privés durables;
- Les investissements en immobilier durables;
- Intégration des facteurs ESG aux investissements en matières premières;
- Sujets spéciaux : le changement climatique et risques associés, le rôle des indices d'investissements durables, la transparence des investissements durables, etc.;
- L'élaboration et l'implantation d'une politique de placement durable.
